Einführung eines AIFMD-Berichtswesens

areto Data Analytics - Einführung eines AIFMD-Berichtswesen
  • Aufbau eines Berichtswesens zur rechtswirksamen Abgabe der Meldungen gemäß den Pflichten von AIF-Verwaltungsgesellschaften (Alternative Investment Fund) nach §§ 35, 44 KAGB
  • Anbindung der Quellsysteme mit der notwendigen Datenbasis für die Meldungen sowie Einpflegen zusätzlicher Stammdaten
  • Berechnung aller, für die Meldung geforderten, Fragestellungen bzgl. Investment Portfolio, Exposure, Verschuldungsgrad, Liquidität, Risikoanalyse etc.
  • Umwandlung der Daten ins XML-Format nach der von ESMA (European Securities and Markets Authority) publizierten Spezifikationen
  • Gewährleistung der vorgeschriebenen Berichterstattung an die BaFin
  • Audit-Fähigkeit und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Meldeläufe
  • Automatisierte Tests der Daten gemäß der Spezifikation der Meldebehörden
  • Technische Konzeption und Umsetzung von ETL-Prozessen
  • Implementierung einer Rule-Engine zur Einteilung der Asset-Klassen
  • Aufbau von Testkonzepten und Entwicklung einer automatisierten XML-Schema-Validierung
  • Oracle Warehouse Builder, Informatica, PL/SQL

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