Aufbau eines Berichtswesens zur rechtswirksamen Abgabe der Meldungen gemäß den Pflichten von AIF-Verwaltungsgesellschaften (Alternative Investment Fund) nach §§ 35, 44 KAGB
Umsetzung
Anbindung der Quellsysteme mit der notwendigen Datenbasis für die Meldungen sowie Einpflegen zusätzlicher Stammdaten
Berechnung aller, für die Meldung geforderten, Fragestellungen bzgl. Investment Portfolio, Exposure, Verschuldungsgrad, Liquidität, Risikoanalyse etc.
Umwandlung der Daten ins XML-Format nach der von ESMA (European Securities and Markets Authority) publizierten Spezifikationen
Ergebnisse
Gewährleistung der vorgeschriebenen Berichterstattung an die BaFin
Audit-Fähigkeit und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Meldeläufe
Automatisierte Tests der Daten gemäß der Spezifikation der Meldebehörden
Technologien & Methoden
Oracle Warehouse Builder, Informatica, PL/SQL
Infos zum Kunden
Technische Konzeption und Umsetzung von ETL-Prozessen
Implementierung einer Rule-Engine zur Einteilung der Asset-Klassen
Aufbau von Testkonzepten und Entwicklung einer automatisierten XML-Schema-Validierung